四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 524,268 | 612,664 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,620 | 181,354 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 15,283 | 16,057 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,341 | △25,804 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,190 | 22,351 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △830 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △684 | △9,395 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △99 | △809 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 2,674 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △407,908 | △130,227 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 86,624 | △271,215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 740,786 | 945,097 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,896 | △54,030 | |||||||||
| その他 | △30,216 | 206,386 | |||||||||
| 小計 | 1,039,591 | 1,494,373 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,042 | △294,242 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,770 | 1,200,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,892 | △83,239 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 65,244 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,010 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △442 | △1,005 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,458 | 934 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,775 | △28,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,678 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3,104 | 3,356 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △249,657 | △258,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,231 | △254,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 684 | 9,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 621,448 | 926,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,000 | 7,846,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,107,449 | ※ 8,773,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
