四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 243,797 | 524,268 |
| 減価償却費 | 153,199 | 181,620 |
| 株式報酬費用 | 3,633 | 15,283 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △800 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,369 | △6,341 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,752 | 23,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △68,577 | - |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 67,393 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △51 |
| 支払利息 | 39 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 2,408 | △684 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △99 |
| 固定資産除却損 | 628 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 645,826 | △407,908 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 260,832 | 86,624 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,767 | 740,786 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,118 | △86,896 |
| その他 | 115,406 | △30,216 |
| 小計 | 1,309,175 | 1,039,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 221 |
| 利息の支払額 | △30 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △77,696 | △145,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,499 | 894,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,380 | △38,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | △51,302 | △442 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,307 | 7,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,380 | △25,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,919 | △1,678 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,104 |
| 配当金の支払額 | △244,073 | △249,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,992 | △248,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,408 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 865,718 | 621,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,232,708 | 6,486,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,098,426 | ※ 7,107,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
