利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は41億5千4百万円(前連結会計年度は39億3千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益65億9千5百万円、仕入債務の増加額7億9千7百万円、減価償却費4億6百万円等の収入に対し、売上債権の増加額8億9千3百万円、たな卸資産の増加額6億3千万円、法人税等の支払額23億1千5百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3千万円(前連結会計年度は5億7千万円の収入)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入4億1千8百万円、投資有価証券の売却による収入1億3千3百万円等の収入に対し、貸付けによる支出4億7千3百万円、投資有価証券の取得による支出2億7千2百万円、有形固定資産の取得による支出1億9千8百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/09/26 13:53