営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、151億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億2千5百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は41億5千4百万円(前連結会計年度は39億3千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益65億9千5百万円、仕入債務の増加額7億9千7百万円、減価償却費4億6百万円等の収入に対し、売上債権の増加額8億9千3百万円、たな卸資産の増加額6億3千万円、法人税等の支払額23億1千5百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/09/26 13:53