営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、150億3千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億2千6百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は45億3百万円(前連結会計年度は41億5千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益84億円、仕入債務の増加額7億6千9百万円、減価償却費4億2千1百万円等の収入に対し、売上債権の増加額2億7千8百万円、たな卸資産の増加額13億1千1百万円、法人税等の支払額28億7千7百万円等の支出があったことによるものであります。

2015/09/25 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、150億3千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億2千6百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は45億3百万円(前連結会計年度は41億5千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益84億円、仕入債務の増加額7億6千9百万円、減価償却費4億2千1百万円等の収入に対し、売上債権の増加額2億7千8百万円、たな卸資産の増加額13億1千1百万円、法人税等の支払額28億7千7百万円等の支出があったことによるものであります。

2015/09/25 13:08