利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は6千7百万円(前年同四半期は12億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益42億9千9百万円、仕入債務の増加額9億2千5百万円等の収入に対し、法人税等の支払額19億8千万円、持分法による投資損益1億5千8百万円、売上債権の増加額13億6千6百万円、たな卸資産の増加額17億6千7百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億1千2百万円(前年同四半期は4億5千7百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1億2千6百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出1億8千2百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億1百万円等の支出があったことによるものであります。

2016/02/12 16:03