営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、178億9千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億6千万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は64億9千8百万円(前連結会計年度は40億7千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益89億5千2百万円、減価償却費6億7千万円、たな卸資産の減少額7億7千9百万円等の収入に対し、仕入債務の減少額11億5千1百万円、法人税等の支払額28億3千7百万円の支出等があったことによるものであります。

2017/09/27 11:53