利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は47億9千3百万円(前年同四半期は31億5千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億7千5百万円、仕入債務の増加額15億1千5百万円等の収入に対し、売上債権の増加額12億5千8百万円、法人税等の支払額12億9千3百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億1千1百万円(前年同四半期は4億3百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億4千7百万円等の支出があったことによるものであります。

2021/02/15 15:17