利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億8千4百万円(前年同四半期は33億5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益52億5千6百万円、減価償却費4億3千7百万円、仕入債務の増加額8億3千4百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額14億1千7百万円、棚卸資産の増加額21億1千4百万円、法人税等の支払額24億2千1百万円等の資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は2千8百万円(前年同四半期は4億2百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入6億4千万円、関係会社株式の取得による支出3億4千1百万円、貸付による支出2億5千9百万円、有形固定資産の取得による支出2億4千5百万円等があったことによるものであります。

2023/02/14 15:44