営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億8千4百万円(前年同四半期は33億5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益52億5千6百万円、減価償却費4億3千7百万円、仕入債務の増加額8億3千4百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額14億1千7百万円、棚卸資産の増加額21億1千4百万円、法人税等の支払額24億2千1百万円等の資金の減少があったことによるものであります。

2023/02/14 15:44

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「のれん償却額」、「未払金の増減額」は金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「その他」485百万円は、「のれん償却額」82百万円、「未払金の増減額」22百万円、「その他」380百万円として組み替えております。

2023/02/14 15:44