利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は17億8千8百万円(前年同期は34億2千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益135億3千万円、減価償却費11億1千5百万円、段階取得に係る差損51億6千4百万円等の資金の増加に対して、負ののれん発生益147億3千3百万円、仕入債務の減少額7億3千1百万円、特別退職金の支払額8億3千3百万円、法人税等の支払額15億7千6百万円等の資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は139億5千6百万円(前年同期は59億2百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入88億4千5百万円、投資有価証券の売却による収入12億8千3百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得に係る収入66億9千4百万円、有形固定資産の取得による支出24億6千3百万円等があったことによるものであります。

2025/02/14 16:14