営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、330,882千円(前年同四半期末比49,694千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは5,436千円の収入(前年同四半期比248,799千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,532千円、売上債権の増加10,027千円、たな卸資産の増加37,926千円、仕入債務の増加19,496千円、役員退職慰労引当金の減少30,624千円、未払金の増加1,427千円及び未払消費税等の減少2,927千円によるものであります。

2016/07/08 10:28