営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、368,317千円(前年同四半期末比156,255千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは121,680千円の収入(前年同四半期は、296,260千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益109,405千円、たな卸資産の増加53,791千円、仕入債務の増加93,708千円、退職給付に係る負債の増加2,256千円、未払金の増加7,572千円、未払消費税等の増加7,993千円および法人税等の支払18,186千円によるものであります。

2018/07/06 10:21