営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、544,178千円(前年同四半期末比52,700千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは258,310千円の収入(前年同四半期は、484,959千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失25,471千円の計上、たな卸資産130,362千円の増加、仕入債務42,067千円の減少、未払金15,908千円の減少、未払消費税等43,524千円の減少および法人税等28,349千円の支払の一方で、売上債権518,245千円の減少、賞与引当金14,487千円の増加および減価償却費13,078千円によるものであります。

2020/07/10 11:22