有価証券報告書-第148期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5,128
預金の種類
当座預金	2,465
普通預金	12,928
振替貯金その他	35,243
預金計	50,637
合計	55,766

2 受取手形
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱読売情報開発	185
インフォレスト㈱	179
日本メナード化粧品㈱	40
㈱DNPエス・ピー・テック	25
エイボン・プロダクツ㈱	22
その他	63
計	517

(イ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2014年(平成26年)3月	109
4月	155
5月	136
6月	87
7月	28
8月	-
計	517

3 売掛金
(ア)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
髙島屋クレジット㈱	33,676
三井住友カード㈱	3,964
㈱ジェーシービー	2,227
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	1,254
㈱クレディセゾン	1,141
その他	8,095
計	50,359

(イ)回収率及び滞留日数

摘要	金額(百万円)
前期繰越高	47,372
当期掛売高	522,653
当期回収高	519,666
期末残高	50,359
売上高に対する掛売高の割合(%)	75.6

(注) 当期掛売高には、消費税等が含まれております。

回収率=	当期回収高	×100=91.2%
	前期繰越高+当期掛売高

滞留日数=365日×	(前期繰越高+期末残高)×	1	=34日
		2
	当期掛売高

4 商品

区分	金額(百万円)	構成比(%)	区分	金額(百万円)	構成比(%)
衣料品	13,110	41.7	食料品	1,634	5.2
身回品	7,484	23.8	サービスその他	101	0.3
雑貨	5,741	18.3
家庭用品	3,361	10.7	計	31,433	100.0

5 貯蔵品

区分	金額(百万円)
事務用品	110
包装材料	68
その他	44
計	223

6 関係会社短期貸付金

社名	金額(百万円)	社名	金額(百万円)
髙島屋クレジット㈱	8,236	㈱セレクトスクエア	100
東神開発㈱	3,000	㈱ファッションプラザ・サンローゼ	80
㈱グッドリブ	2,300
㈱髙島屋サービス	300
㈱ロジエ	180	計	14,196

② 固定資産
1 関係会社株式

社名	金額(百万円)	社名	金額(百万円)
東神開発㈱	12,151	髙島屋保険㈱	1,255
㈱米子髙島屋	4,479	タカシマヤ(フランス)S.A.	1,838
㈱高崎髙島屋	4,160	ニーアンディベロップメント PTE LTD.	18,503
髙島屋スペースクリエイツ㈱	3,119	㈱ジェイアール東海髙島屋	3,485
㈱岐阜髙島屋	2,439	その他 19社	7,458
髙島屋クレジット㈱	2,381	計	61,272

2 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
東神開発㈱	36,800
計	36,800

3 差入保証金

相手先	金額(百万円)	相手先	金額(百万円)
南海電気鉄道㈱ 保証金・敷金	7,563	東神開発㈱ 保証金・敷金	2,612
㈱パンジョ 保証金・敷金	3,534	その他 保証金・敷金	6,264
㈱相鉄ビルマネジメント 敷金	3,533
㈱相鉄アーバンクリエイツ 保証金	2,723	計	26,232

③ 流動負債
1 買掛金

相手先	金額(百万円)
LVJグループ㈱ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー	1,098
エルメスジャポン㈱	1,024
㈱三陽商会	950
㈱オンワード樫山	886
シャネル㈱	884
その他	55,609
計	60,453

2 関係会社短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱髙島屋友の会	53,000
髙島屋スペースクリエイツ㈱	7,868
㈱高崎髙島屋	6,132
東神開発㈱	5,786
㈱岐阜髙島屋	4,001
㈱エー・ティ・エー	3,968
㈱米子髙島屋	2,764
髙島屋保険㈱	1,675
㈱センチュリーアンドカンパニー	1,114
㈱アール・ティー・コーポレーション	556
その他	1,853
計	88,721

3 商品券

区分	金額(百万円)
前期繰越高	48,635
当期発行高	32,840
当期回収高	36,791
当期商品券調整額	34
期末残高	44,719

④ 固定負債
1 社債

摘要	金額(百万円)
2018年12月11日満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	40,382
2020年12月11日満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	25,121
計	65,503

2 長期借入金

借入先	金額(百万円)	借入先	金額(百万円)
シンジケートローン	20,000	㈱みずほ銀行	3,000
㈱三菱東京UFJ銀行	9,500	日本生命保険(相)	2,500
三菱UFJ信託銀行㈱	7,000	㈱りそな銀行	1,000
㈱三井住友銀行	7,000	㈱日本政策投資銀行	360
三井住友信託銀行㈱	4,000	計	54,360

(注) シンジケートローンは、㈱三菱東京UFJ銀行を主幹事とする26社による協調融資団であります。
3 退職給付引当金

摘要	金額(百万円)
退職給付債務	93,907
年金資産	△50,792
未認識過去勤務債務	353
未認識数理計算上の差異	△5,773
計	37,695