#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により、49,162百万円の支出(前期比39,534百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新規借入や社債の発行等により、24,161百万円の収入(前期は3,557百万円の支出)となりました。
また、イズミヤ株式会社との経営統合に伴い、株式交換による現金及び現金同等物の増加額が8,374百万円ありました。
2015/06/24 16:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース債務の返済による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△297百万円は、「リース債務の返済による支出」△297百万円、「その他」0百万円として組み替えております。
2015/06/24 16:08
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により、49,162百万円の支出(前期比39,534百万円の支出の増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新規借入や社債の発行等により、24,161百万円の収入(前期は3,557百万円の支出)となりました。
また、イズミヤ株式会社との経営統合に伴い、株式交換による現金及び現金同等物の増加額が8,374百万円ありました。
2015/06/24 16:08