キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -152億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 226億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,761 | -11,311 | -4,266 | -6,550 | -11,983 | 32,939 | 通期 | 25,468 | -49,162 | 24,161 | -23,694 | -35,448 | 44,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,892 | 7,352 | -11,512 | 12,244 | -12,417 | 45,083 | 通期 | 24,539 | 5,852 | -26,207 | 30,391 | -21,052 | 48,492 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,543 | -13,953 | 24,893 | -5,410 | -20,780 | 67,783 | 通期 | 38,742 | -25,325 | 21,703 | 13,417 | -27,323 | 83,462 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,060 | -7,813 | -9,675 | 4,247 | -11,939 | 78,263 | 通期 | 32,739 | -35,492 | -13,812 | -2,753 | -23,206 | 67,150 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,075 | -25,544 | -9,639 | -26,619 | -22,694 | 30,821 | 通期 | 15,392 | -36,682 | 9,581 | -21,290 | -32,039 | 55,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,978 | -17,453 | -9,244 | -11,475 | -18,330 | 34,291 | 通期 | 9,871 | -22,451 | -16,440 | -12,580 | -35,125 | 25,958 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,796 | -10,936 | 15,325 | -13,732 | -9,422 | 27,410 | 通期 | 12,755 | -20,761 | 31,859 | -8,006 | -22,699 | 49,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,005 | 9,159 | -3,989 | 6,154 | -12,601 | 52,597 | 通期 | 6,465 | -5,203 | -28,578 | 1,262 | -25,256 | 33,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,742 | -12,031 | 3,194 | -7,289 | -20,571 | 29,862 | 通期 | 30,295 | 5,782 | -12,549 | 36,077 | -31,160 | 57,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,610 | -11,422 | -15,208 | 11,188 | -16,150 | 53,344 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -236億9400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 303億9100万
- 2017年3月（連） -55.85%
- 134億1700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -27億5300万
- 2019年3月（連） -673.34%
- -212億9000万
- 2020年3月（連）
- -125億8000万
- 2021年3月（連）
- -80億600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億6200万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 360億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.01%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 4.3%
- 2018年3月（連）
- 3.55%
- 2019年3月（連）
- 1.66%
- 2020年3月（連）
- 1.1%
- 2021年3月（連）
- 1.73%
- 2022年3月（連）
- 1.25%
- 2023年3月（連）
- 4.82%