エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,325 | 11,894 |
| 減価償却費 | 10,507 | 12,198 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 店舗等閉鎖損失 | 53 | 593 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,984 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,232 | － |
| のれん償却額 | 429 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | -694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -328 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -808 |
| 支払利息 | 433 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | -380 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -322 | -259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,701 | -91 |
| 固定資産除却損 | 183 | 446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,909 | 7,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,344 | -4,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,532 | -4,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | -61 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 7 | -45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,521 | 2,742 |
| その他 | -4,170 | 1,681 |
| 小計 | 13,313 | 25,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -475 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -2,886 | -7,636 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,294 | 16,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,613 | -9,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,658 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,560 | -5,431 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,398 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,860 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150 | 650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,266 | 112 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 760 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -14,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -1,212 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,156 | -10,230 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -2,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -371 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,328 | 521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | -882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,970 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,403 | 56,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
