キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,473 | 40,333 |
| 減価償却費 | 9,522 | 10,446 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 店舗等閉鎖損失 | 67 | 53 |
| 事務所移転費用 | 57 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,232 |
| のれん償却額 | 253 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 74 | -24 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,252 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -1,150 |
| 支払利息 | 446 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -326 | -380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -988 | -2,701 |
| 固定資産除却損 | 217 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 7,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,724 | -14,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,646 | -2,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,176 | -353 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -99 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,571 | 2,521 |
| その他 | -1,229 | -4,170 |
| 小計 | 26,723 | 13,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -443 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,610 | 11,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,672 | -9,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 5,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,478 | -5,560 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -423 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,860 |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -1,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 1,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,379 | 1,266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -312 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,127 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,422 | -2,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,215 | -215 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,883 | -24,156 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,012 | － |
| 配当金の支払額 | -1,454 | -1,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -446 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,208 | -26,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,676 | -16,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,344 | 49,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
