キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,719 | 10,473 |
| 減価償却費 | 9,289 | 9,522 |
| 店舗等閉鎖損失 | 195 | 67 |
| 開発中止損失 | 279 | － |
| 事務所移転費用 | 76 | 57 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 助成金収入 | -55 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 380 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | 1,051 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -25 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 98 | 74 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 362 | -1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -823 |
| 支払利息 | 492 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 225 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,973 | -988 |
| 固定資産除却損 | 247 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | 608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 484 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,356 | 6,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -604 | 1,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | -1,176 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -164 | -99 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,522 | 1,571 |
| その他 | 9 | -1,229 |
| 小計 | 7,144 | 26,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -484 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -2,467 | -4,691 |
| 助成金の受取額 | 55 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | 22,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,686 | -9,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,474 | 2,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -6,478 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -326 | -423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,150 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,960 | 1,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,031 | -11,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -10,215 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,883 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -675 | -1,012 |
| 配当金の支払額 | -1,540 | -1,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -653 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,194 | -15,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 782 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,311 | -3,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,020 | 53,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
