四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,887 | 4,719 |
| 減価償却費 | 8,486 | 9,289 |
| 店舗等閉鎖損失 | 265 | 195 |
| 開発中止損失 | － | 279 |
| 事務所移転費用 | － | 76 |
| のれん償却額 | 253 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,485 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,108 | -4,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -37 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 148 | 98 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -907 |
| 支払利息 | 475 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | -890 | -1,357 |
| 助成金収入 | -2,291 | -55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,387 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 483 | 225 |
| 固定資産除却損 | 210 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,605 | -567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 994 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,253 | -2,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,134 | -243 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 114 | -164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,193 | 1,522 |
| その他 | -172 | -595 |
| 小計 | -771 | 7,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 922 |
| 利息の支払額 | -471 | -484 |
| 法人税等の支払額 | -1,521 | -2,467 |
| 助成金の受取額 | 2,291 | 55 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -3,295 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,005 | 4,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,456 | -17,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,863 | 5,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -2,885 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -119 | -326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,386 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,550 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,533 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 2,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 305 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,159 | -12,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244 | -715 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -675 |
| 配当金の支払額 | -1,546 | -1,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -437 | -653 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -1,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | 3,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,605 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,174 | 29,862 |
