エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,474 | 10,887 |
| 減価償却費 | 8,695 | 8,486 |
| 減損損失 | 5,810 | － |
| 店舗等閉鎖損失 | 14 | 265 |
| のれん償却額 | 273 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -11,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -749 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -541 | -235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 436 | 148 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 276 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -842 |
| 支払利息 | 392 | 475 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -890 |
| 助成金収入 | -2,394 | -2,291 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 4,535 | 3,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 492 | 483 |
| 固定資産除却損 | 190 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,148 | 6,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,689 | 994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,099 | -9,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430 | -3,134 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 37 | 114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 899 | 1,193 |
| その他 | -566 | -172 |
| 小計 | 3,149 | -771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 763 |
| 利息の支払額 | -389 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -1,157 | -1,521 |
| 助成金の受取額 | 2,394 | 2,291 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -4,510 | -3,295 |
| 早期割増退職金の支払額 | -3,279 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -11,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 14,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,282 | -1,145 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9,386 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,376 | -2,533 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -179 | -236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 305 |
| 事業譲渡による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,936 | 9,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -244 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,472 | -1,546 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -437 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | － | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,325 | -3,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,410 | 52,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
