四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,474 | 10,887 |
減価償却費 | 8,695 | 8,486 |
減損損失 | 5,810 | - |
店舗等閉鎖損失 | 14 | 265 |
のれん償却額 | 273 | 253 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -6,485 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -11,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | 113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -749 | 33 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -541 | -235 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 7 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 436 | 148 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -54 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 276 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -842 |
支払利息 | 392 | 475 |
為替差損益(△は益) | 78 | -890 |
助成金収入 | -2,394 | -2,291 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 4,535 | 3,387 |
持分法による投資損益(△は益) | 492 | 483 |
固定資産除却損 | 190 | 210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,148 | 6,605 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,689 | 994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,099 | -9,253 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | -3,134 |
商品券の増減額(△は減少) | 37 | 114 |
前受金の増減額(△は減少) | 899 | 1,193 |
その他 | -566 | -172 |
小計 | 3,149 | -771 |
利息及び配当金の受取額 | 995 | 763 |
利息の支払額 | -389 | -471 |
法人税等の支払額 | -1,157 | -1,521 |
助成金の受取額 | 2,394 | 2,291 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -4,510 | -3,295 |
早期割増退職金の支払額 | -3,279 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -3,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -11,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 14,863 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,282 | -1,145 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -20 | -119 |
投資有価証券の取得による支出 | -129 | -14 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 9,386 |
長期貸付けによる支出 | -1,376 | -2,533 |
長期貸付金の回収による収入 | 94 | 111 |
差入保証金の差入による支出 | -179 | -236 |
差入保証金の回収による収入 | 220 | 305 |
事業譲渡による支出 | -150 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,936 | 9,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -237 | -244 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -2,472 | -1,546 |
リース債務の返済による支出 | -463 | -437 |
匿名組合出資金の返還による支出 | - | -1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,325 | -3,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,452 | 2,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,410 | 52,597 |