訂正四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,801 | -13,474 |
| 減価償却費 | 8,700 | 8,695 |
| 減損損失 | 11 | 5,810 |
| 店舗等閉鎖損失 | 40 | 14 |
| のれん償却額 | 294 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | -749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,134 | -541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 16 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 127 | 436 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -503 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 405 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -1,011 |
| 支払利息 | 381 | 392 |
| 助成金収入 | － | -2,394 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 4,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 134 | 492 |
| 固定資産除却損 | 267 | 190 |
| 事業整理損 | 740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,064 | -2,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,401 | 3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,272 | -2,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 430 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -2,248 | 37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,559 | 899 |
| その他 | -1,616 | -488 |
| 小計 | 8,983 | 3,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 995 |
| 利息の支払額 | -373 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -3,374 | -1,157 |
| 助成金の受取額 | － | 2,394 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -4,510 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -3,279 |
| 保険金の受取額 | 19 | － |
| 災害損失の支払額 | -49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,978 | -2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,522 | -7,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,538 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,808 | -2,282 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | -129 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,622 | -1,376 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 94 |
| 差入保証金の差入による支出 | -458 | -179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,242 | 220 |
| 事業譲渡による支出 | － | -150 |
| 事業譲受による支出 | -648 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | -47 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,453 | -10,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | 18,500 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,137 | -237 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,471 | -2,472 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,244 | 15,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,938 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,291 | 27,410 |
