8242 エイチ・ツー・オーリテイリング

8242
2024/09/19
時価
2696億円
PER 予
7.34倍
2010年以降
赤字-750倍
(2010-2024年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.33-1.46倍
(2010-2024年)
配当 予
1.86%
ROE 予
11.73%
ROA 予
4.26%
資料
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訂正四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月13日 15:22
【資料】
訂正四半期報告書-第102期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)4,801-13,474
減価償却費8,7008,695
減損損失115,810
店舗等閉鎖損失4014
のれん償却額294273
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5-87
賞与引当金の増減額(△は減少)-299-749
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-57-31
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,134-541
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-1916
商品券等回収引当金の増減額(△は減少)127436
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)-503-12
ポイント引当金の増減額(△は減少)405276
受取利息及び受取配当金-814-1,011
支払利息381392
助成金収入-2,394
新型コロナウイルス感染症による損失4,535
持分法による投資損益(△は益)134492
固定資産除却損267190
事業整理損740
売上債権の増減額(△は増加)-3,064-2,148
たな卸資産の増減額(△は増加)1,4013,689
仕入債務の増減額(△は減少)-1,272-2,099
未払消費税等の増減額(△は減少)154430
商品券の増減額(△は減少)-2,24837
前受金の増減額(△は減少)2,559899
その他-1,616-488
小計8,9833,149
利息及び配当金の受取額772995
利息の支払額-373-389
法人税等の支払額-3,374-1,157
助成金の受取額2,394
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額-4,510
早期割増退職金の支払額-3,279
保険金の受取額19
災害損失の支払額-49
営業活動によるキャッシュ・フロー5,978-2,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,522-7,140
有形固定資産の売却による収入3,53877
無形固定資産の取得による支出-3,808-2,282
無形固定資産の売却による収入0
資産除去債務の履行による支出-80-20
投資有価証券の取得による支出-1,166-129
長期貸付けによる支出-1,622-1,376
長期貸付金の回収による収入9594
差入保証金の差入による支出-458-179
差入保証金の回収による収入1,242220
事業譲渡による支出-150
事業譲受による支出-648
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-23-47
その他1
投資活動によるキャッシュ・フロー-17,453-10,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)11,00018,500
長期借入れによる収入98
長期借入金の返済による支出-20,137-237
自己株式の売却による収入00
自己株式の取得による支出-1
配当金の支払額-2,471-2,472
リース債務の返済による支出-475-463
セール・アンド・リースバックによる収入2,742
財務活動によるキャッシュ・フロー-9,24415,325
現金及び現金同等物に係る換算差額-217-140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-20,9381,452
現金及び現金同等物の四半期末残高34,29127,410