エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 4,801 |
| 減価償却費 | 8,384 | 8,700 |
| 減損損失 | 305 | 11 |
| 店舗等閉鎖損失 | 66 | 40 |
| のれん償却額 | 285 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -995 | -1,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 170 | 127 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -503 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 468 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -814 |
| 支払利息 | 451 | 381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 134 |
| 固定資産除却損 | 31 | 267 |
| 事業整理損 | 545 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,341 | -3,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | 1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,140 | -1,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335 | 154 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -3,668 | -2,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | 2,559 |
| その他 | -731 | -1,616 |
| 小計 | 4,684 | 8,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 851 | 772 |
| 利息の支払額 | -457 | -373 |
| 法人税等の支払額 | -6,115 | -3,374 |
| 保険金の受取額 | － | 19 |
| 災害損失の支払額 | -38 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | 5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,594 | -14,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 3,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -3,808 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -306 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -1,166 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -145 | -1,622 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,937 | -458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,490 | 1,242 |
| 事業譲渡による支出 | -45 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,544 | -17,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,749 | -20,137 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,469 | -2,471 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -475 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,639 | -9,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,329 | -20,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,229 | 34,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
