四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,974 | 2,399 |
減価償却費 | 7,827 | 8,384 |
減損損失 | 108 | 305 |
店舗等閉鎖損失 | 655 | 66 |
のれん償却額 | 285 | 285 |
退職給付制度改定益 | -1,445 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -211 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 893 | -995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | -18 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 39 | 170 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -255 | -73 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 297 | 468 |
受取利息及び受取配当金 | -849 | -825 |
支払利息 | 499 | 451 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | 177 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,683 | - |
固定資産除却損 | 321 | 31 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 545 |
為替予約評価損益(△は評価益) | -346 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,369 | 3,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,473 | 929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,686 | -6,140 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,744 | -335 |
商品券の増減額(△は減少) | 608 | -3,668 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,085 | 25 |
その他 | -1,621 | -769 |
小計 | 15,674 | 4,645 |
利息及び配当金の受取額 | 811 | 851 |
利息の支払額 | -490 | -457 |
法人税等の支払額 | -3,935 | -6,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,060 | -1,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,483 | -20,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 1,060 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -2,100 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -758 | -306 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -18 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 0 |
長期貸付けによる支出 | -119 | -145 |
長期貸付金の回収による収入 | 114 | 52 |
差入保証金の差入による支出 | -162 | -5,937 |
差入保証金の回収による収入 | 909 | 2,490 |
事業譲渡による支出 | - | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,813 | -25,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入れによる収入 | 150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,876 | -6,749 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -2,469 | -2,469 |
リース債務の返済による支出 | -426 | -418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,675 | -9,639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,198 | -36,329 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,263 | 30,821 |