エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,974 | 2,399 |
| 減価償却費 | 7,827 | 8,384 |
| 減損損失 | 108 | 305 |
| 店舗等閉鎖損失 | 655 | 66 |
| のれん償却額 | 285 | 285 |
| 退職給付制度改定益 | -1,445 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 893 | -995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -18 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 39 | 170 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | -73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 297 | 468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -825 |
| 支払利息 | 499 | 451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,683 | － |
| 固定資産除却損 | 321 | 31 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 545 |
| 為替予約評価損益（△は評価益） | -346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,369 | 3,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,473 | 929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,686 | -6,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,744 | -335 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 608 | -3,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,085 | 25 |
| その他 | -1,621 | -769 |
| 小計 | 15,674 | 4,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 851 |
| 利息の支払額 | -490 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -6,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,060 | -1,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,483 | -20,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 1,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,456 | -2,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -758 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -119 | -145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114 | 52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -162 | -5,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 909 | 2,490 |
| 事業譲渡による支出 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,813 | -25,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,876 | -6,749 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,469 | -2,469 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,675 | -9,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,198 | -36,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,263 | 30,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
