四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,987 | 9,974 |
減価償却費 | 7,951 | 7,827 |
減損損失 | 1,114 | 108 |
店舗等閉鎖損失 | 1,746 | 655 |
のれん償却額 | 306 | 285 |
退職給付制度改定益 | - | -1,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -582 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -160 | 893 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17 | -38 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 64 | 39 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -66 | -255 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 301 | 297 |
受取利息及び受取配当金 | -567 | -849 |
支払利息 | 541 | 499 |
持分法による投資損益(△は益) | 110 | -23 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,291 | -1,683 |
固定資産除却損 | 254 | 321 |
為替予約評価損益(△は評価益) | 1,135 | -346 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,233 | 2,369 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,073 | 1,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,665 | -3,686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -271 | -2,744 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,948 | 3,085 |
その他 | -327 | -1,013 |
小計 | 14,581 | 15,674 |
利息及び配当金の受取額 | 534 | 811 |
利息の支払額 | -537 | -490 |
法人税等の支払額 | -6,035 | -3,935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,543 | 12,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 10 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18,993 | -9,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,699 | 2,677 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -2,456 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,500 |
資産除去債務の履行による支出 | -253 | -758 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -34 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -119 |
長期貸付金の回収による収入 | 121 | 114 |
差入保証金の差入による支出 | -328 | -162 |
差入保証金の回収による収入 | 1,447 | 909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,953 | -7,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 26,500 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -2,991 | -4,876 |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -2,159 | -2,469 |
リース債務の返済による支出 | -404 | -426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,893 | -9,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,290 | -5,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,783 | 78,263 |