キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,321 | 5,987 |
減価償却費 | 8,019 | 7,951 |
減損損失 | 1,546 | 1,114 |
店舗等閉鎖損失 | - | 1,746 |
のれん償却額 | 306 | 306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | -582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -92 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -981 | -160 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 17 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 107 | 64 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -340 | -66 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 383 | 301 |
受取利息及び受取配当金 | -743 | -567 |
支払利息 | 630 | 541 |
持分法による投資損益(△は益) | -84 | 110 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7,443 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,291 |
固定資産除却損 | 233 | 254 |
為替予約評価損益(△は評価益) | - | 1,135 |
売上債権の増減額(△は増加) | 522 | 5,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -561 | -1,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,113 | -6,665 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,622 | -271 |
その他 | 2,243 | 3,620 |
小計 | 10,329 | 14,581 |
利息及び配当金の受取額 | 717 | 534 |
利息の支払額 | -629 | -537 |
法人税等の支払額 | -5,524 | -6,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,892 | 8,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -6 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,297 | -18,993 |
有形固定資産の売却による収入 | 459 | 5,699 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -1,787 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -298 | -253 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,963 | 134 |
長期貸付けによる支出 | -287 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 176 | 121 |
差入保証金の差入による支出 | -1,113 | -328 |
差入保証金の回収による収入 | 1,880 | 1,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,352 | -13,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | 4,000 |
長期借入れによる収入 | - | 26,500 |
長期借入金の返済による支出 | -6,383 | -2,991 |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
自己株式の売却による収入 | 22 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
配当金の支払額 | -1,541 | -2,159 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
リース債務の返済による支出 | -547 | -404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,512 | 24,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 748 | 19,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,083 | 67,783 |