前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,321	5,987
減価償却費	8,019	7,951
減損損失	1,546	1,114
店舗等閉鎖損失	－	1,746
のれん償却額	306	306
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-43	-582
賞与引当金の増減額（△は減少）	19	-92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-79	-33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-981	-160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	17
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）	107	64
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-340	-66
ポイント引当金の増減額（△は減少）	383	301
受取利息及び受取配当金	-743	-567
支払利息	630	541
持分法による投資損益（△は益）	-84	110
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-7,443	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-4,291
固定資産除却損	233	254
為替予約評価損益（△は評価益）	－	1,135
売上債権の増減額（△は増加）	522	5,233
たな卸資産の増減額（△は増加）	-561	-1,073
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,113	-6,665
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,622	-271
その他	2,243	3,620
小計	10,329	14,581
利息及び配当金の受取額	717	534
利息の支払額	-629	-537
法人税等の支払額	-5,524	-6,035
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,892	8,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-6	10
有形固定資産の取得による支出	-11,297	-18,993
有形固定資産の売却による収入	459	5,699
無形固定資産の取得による支出	-1,120	-1,787
無形固定資産の売却による収入	0	0
資産除去債務の履行による支出	-298	-253
投資有価証券の取得による支出	-5	-4
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	18,963	134
長期貸付けによる支出	-287	－
長期貸付金の回収による収入	176	121
差入保証金の差入による支出	-1,113	-328
差入保証金の回収による収入	1,880	1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,352	-13,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,000	4,000
長期借入れによる収入	－	26,500
長期借入金の返済による支出	-6,383	-2,991
社債の償還による支出	-50	-50
自己株式の売却による収入	22	0
自己株式の取得による支出	-7	-1
配当金の支払額	-1,541	-2,159
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4	－
リース債務の返済による支出	-547	-404
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,512	24,893
現金及び現金同等物に係る換算差額	15	-192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	748	19,290
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,083	67,783

エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート