キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,868 | 12,321 |
減価償却費 | 6,552 | 8,019 |
減損損失 | 63 | 1,546 |
店舗建替関連損失 | 301 | - |
のれん償却額 | 340 | 306 |
負ののれん発生益 | -10,030 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,041 | 19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -62 | -79 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -911 | -981 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 92 | 107 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 914 | -340 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 377 | 383 |
受取利息及び受取配当金 | -618 | -743 |
支払利息 | 506 | 630 |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | -84 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -7,443 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -295 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -98 | - |
固定資産除却損 | 114 | 233 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,626 | 522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 337 | -561 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,004 | -3,113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -468 | -2,622 |
その他 | 3,434 | 2,243 |
小計 | 10,017 | 10,329 |
利息及び配当金の受取額 | 590 | 717 |
利息の支払額 | -530 | -629 |
法人税等の支払額 | -5,315 | -5,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 4,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -23 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,422 | -11,297 |
有形固定資産の売却による収入 | 185 | 459 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,120 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | -4 | -298 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 18,963 |
長期貸付けによる支出 | -236 | -287 |
長期貸付金の回収による収入 | 156 | 176 |
差入保証金の差入による支出 | -493 | -1,113 |
差入保証金の回収による収入 | 894 | 1,880 |
子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215 | - |
その他 | -13 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | 7,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,355 | -3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -22,832 | -6,383 |
長期借入れによる収入 | 23,550 | - |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
自己株式の売却による収入 | 5 | 22 |
自己株式の取得による支出 | -43 | -7 |
配当金の支払額 | -1,213 | -1,541 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
リース債務の返済による支出 | -317 | -547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -11,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,825 | 748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,939 | 45,083 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 8,374 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |