キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,868 | 12,321 |
| 減価償却費 | 6,552 | 8,019 |
| 減損損失 | 63 | 1,546 |
| 店舗建替関連損失 | 301 | － |
| のれん償却額 | 340 | 306 |
| 負ののれん発生益 | -10,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,041 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -911 | -981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 92 | 107 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 914 | -340 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 377 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -743 |
| 支払利息 | 506 | 630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -84 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -295 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | － |
| 固定資産除却損 | 114 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,626 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,004 | -3,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -468 | -2,622 |
| その他 | 3,434 | 2,243 |
| 小計 | 10,017 | 10,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 717 |
| 利息の支払額 | -530 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -5,315 | -5,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761 | 4,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -23 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,422 | -11,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,120 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 18,963 |
| 長期貸付けによる支出 | -236 | -287 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -493 | -1,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 894 | 1,880 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 215 | － |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | 7,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,355 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,832 | -6,383 |
| 長期借入れによる収入 | 23,550 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,266 | -11,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,825 | 748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,939 | 45,083 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 8,374 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
