エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,330 | 35,476 |
| 減価償却費 | 23,472 | 24,785 |
| 減損損失 | 4,010 | 10,641 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,203 | 883 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,984 | － |
| のれん償却額 | 1,026 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,043 | -1,456 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,773 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 13 | 42 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -231 | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -1,571 |
| 支払利息 | 860 | 917 |
| 為替差損益（△は益） | -275 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -784 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,546 | -13,411 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,730 | -2,076 |
| 固定資産除却損 | 638 | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | 2,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 376 | -686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,162 | -3,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,487 | 3,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 217 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -146 | -289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 894 | 1,871 |
| その他 | -1,061 | 3,598 |
| 小計 | 51,186 | 63,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 1,819 |
| 利息の支払額 | -917 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -5,921 | -13,620 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,268 | 48,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,215 | -16,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,883 | 4,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,761 | -9,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -350 | -461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,860 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,006 | 14,990 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 277 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,450 | 650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,574 | 439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -204 | -474 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,619 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,304 | -4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,129 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -47,474 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -28,530 | -15,003 |
| 配当金の支払額 | -4,233 | -5,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,204 | － |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,990 | -41,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,433 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 54,940 | 57,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
