キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,289 | 51,330 |
| 減価償却費 | 19,970 | 23,472 |
| 減損損失 | 7,196 | 4,010 |
| 店舗等閉鎖損失 | 121 | 1,203 |
| 事務所移転費用 | 57 | － |
| 関係会社整理損 | 74 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7,984 |
| のれん償却額 | 507 | 1,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | -174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -954 | -2,043 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 152 | 2,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 178 | 13 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -850 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,746 |
| 支払利息 | 884 | 860 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -654 | -784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -14,546 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,817 | -2,730 |
| 固定資産除却損 | 1,808 | 638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,072 | -251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,162 | 376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,424 | 5,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,176 | -6,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -795 | -115 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -300 | -146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158 | 894 |
| その他 | -621 | -1,061 |
| 小計 | 55,852 | 51,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -880 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -7,225 | -5,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,332 | 46,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,507 | -20,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,152 | 5,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,076 | -10,761 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 197 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -541 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 18,006 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 277 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,550 | -2,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150 | 3,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,312 | 1,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -383 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,469 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,752 | -13,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,431 | -431 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,885 | -28,530 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,124 | － |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -4,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -368 | -2,204 |
| リース債務の返済による支出 | -843 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,531 | -44,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,353 | -11,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,373 | 54,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
