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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-24,030	15,586
減価償却費	18,141	17,902
減損損失	14,771	1,881
店舗等閉鎖損失	1,603	1,086
のれん償却額	546	507
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-156	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-630	445
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-66	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-766	-422
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	384	463
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	56
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）	401	262
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	269	1,108
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-97	－
受取利息及び受取配当金	-1,789	-1,596
支払利息	848	940
為替差損益（△は益）	-401	-1,529
負ののれん発生益	－	-3,427
助成金収入	-2,683	-3,001
違約金収入	-366	－
新型コロナウイルス感染症による損失	4,865	3,700
段階取得に係る差損益（△は益）	－	1,753
持分法による投資損益（△は益）	561	901
投資有価証券売却損益（△は益）		-6,485
関係会社株式売却損益（△は益）	－	400
固定資産売却損益（△は益）	-56	-13,624
固定資産除却損	1,114	1,130
売上債権の増減額（△は増加）	-10,365	-3,420
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,248	2,992
仕入債務の増減額（△は減少）	5,326	-4,706
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,714	-2,869
商品券の増減額（△は減少）	201	-37
前受金の増減額（△は減少）	-847	-208
その他	3,064	-859
小計	18,820	8,939
利息及び配当金の受取額	1,640	1,535
利息の支払額	-769	-945
法人税等の支払額	-1,858	-2,228
助成金の受取額	2,683	3,001
違約金の受取額	366	－
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-4,848	-3,601
早期割増退職金の支払額	-3,279	-237
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,755	6,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-13,952	-26,304
有形固定資産の売却による収入	1,429	19,771
無形固定資産の取得による支出	-4,087	-3,874
無形固定資産の売却による収入	－	1
資産除去債務の履行による支出	-158	-260
投資有価証券の取得による支出	-219	-125
投資有価証券の売却による収入	－	9,386
事業譲渡による支出	-150	－
定期預金の預入による支出	－	-1,400
定期預金の払戻による収入	－	900
長期貸付けによる支出	-4,402	-4,011
長期貸付金の回収による収入	449	451
差入保証金の差入による支出	-317	-341
差入保証金の回収による収入	695	620
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-47	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,761	-5,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,000	－
長期借入れによる収入	70,000	32,000
長期借入金の返済による支出	-18,175	-46,840
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-473
子会社の自己株式の取得による支出	－	-7,383
配当金の支払額	-4,018	-3,093
リース債務の返済による支出	-943	-1,027
匿名組合出資金の返還による支出	－	-1,760
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,859	-28,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	179	763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,033	-26,553
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,991	33,174
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	－	9,736

エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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