エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,030 | 15,586 |
| 減価償却費 | 18,141 | 17,902 |
| 減損損失 | 14,771 | 1,881 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,603 | 1,086 |
| のれん償却額 | 546 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -630 | 445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -766 | -422 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 384 | 463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 56 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 401 | 262 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 269 | 1,108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 | -1,596 |
| 支払利息 | 848 | 940 |
| 為替差損益（△は益） | -401 | -1,529 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,427 |
| 助成金収入 | -2,683 | -3,001 |
| 違約金収入 | -366 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 4,865 | 3,700 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 561 | 901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6,485 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -13,624 |
| 固定資産除却損 | 1,114 | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,365 | -3,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,248 | 2,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,326 | -4,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,714 | -2,869 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 201 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -847 | -208 |
| その他 | 3,064 | -859 |
| 小計 | 18,820 | 8,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -769 | -945 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -2,228 |
| 助成金の受取額 | 2,683 | 3,001 |
| 違約金の受取額 | 366 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -4,848 | -3,601 |
| 早期割増退職金の支払額 | -3,279 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,755 | 6,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,952 | -26,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 19,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -3,874 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -158 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,386 |
| 事業譲渡による支出 | -150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,402 | -4,011 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 449 | 451 |
| 差入保証金の差入による支出 | -317 | -341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 695 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,761 | -5,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,175 | -46,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -473 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,383 |
| 配当金の支払額 | -4,018 | -3,093 |
| リース債務の返済による支出 | -943 | -1,027 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | － | -1,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,859 | -28,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,033 | -26,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,991 | 33,174 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
