エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,586 | 21,146 |
| 減価償却費 | 17,902 | 19,159 |
| 減損損失 | 1,881 | 3,877 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,086 | 227 |
| 開発中止損失 | － | 279 |
| 事務所移転費用 | － | 76 |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 445 | 561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | -231 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 463 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -21 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 262 | 167 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,108 | 490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,657 |
| 支払利息 | 940 | 962 |
| 為替差損益（△は益） | -1,529 | -873 |
| 負ののれん発生益 | -3,427 | － |
| 助成金収入 | -3,001 | -66 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,700 | 415 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,753 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 901 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,485 | -3,495 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 400 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,624 | -13,511 |
| 固定資産除却損 | 1,130 | 658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,420 | -8,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,992 | 1,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 370 | 2,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,706 | 6,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,869 | 777 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -37 | -302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208 | 477 |
| その他 | -1,230 | 1,748 |
| 小計 | 8,939 | 34,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,650 |
| 利息の支払額 | -945 | -949 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -4,237 |
| 助成金の受取額 | 3,001 | 66 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -3,601 | -531 |
| 早期割増退職金の支払額 | -237 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,465 | 30,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,304 | -23,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,771 | 13,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,874 | -6,788 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -260 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,386 | 16,828 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -2,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 2,550 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,011 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 451 | 5,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | -644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 620 | 1,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | 5,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,840 | -1,181 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -8,855 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,383 | -1,611 |
| 配当金の支払額 | -3,093 | -3,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -390 |
| リース債務の返済による支出 | -1,027 | -2,430 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | -1,760 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,578 | -12,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,553 | 23,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,174 | 57,020 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 9,736 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
