有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -9,337 | -24,030 |
減価償却費 | 18,519 | 18,141 |
減損損失 | 14,196 | 14,771 |
店舗等閉鎖損失 | 170 | 1,603 |
のれん償却額 | 581 | 546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103 | -156 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,001 | -630 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | -66 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,626 | -766 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 744 | 384 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 16 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 213 | 401 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -889 | 269 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 129 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,789 |
支払利息 | 772 | 848 |
助成金収入 | - | -2,683 |
違約金収入 | - | -366 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 4,865 |
受取保険金 | -69 | - |
災害損失 | 2 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 226 | 561 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -692 | |
固定資産売却損益(△は益) | -66 | -56 |
固定資産除却損 | 773 | 1,114 |
事業構造改革費用 | 3,854 | - |
事業整理損 | 375 | - |
株式交換差損益(△は益) | 461 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,857 | -10,365 |
棚卸資産の増減額 | 3,783 | 6,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,955 | 5,326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 566 | 2,714 |
商品券の増減額(△は減少) | -1,799 | 201 |
前受金の増減額(△は減少) | 69 | -847 |
その他 | -2,411 | 2,663 |
小計 | 14,785 | 18,820 |
利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,640 |
利息の支払額 | -766 | -769 |
法人税等の支払額 | -5,525 | -1,858 |
助成金の受取額 | - | 2,683 |
違約金の受取額 | - | 366 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -4,848 |
早期割増退職金の支払額 | - | -3,279 |
保険金の受取額 | 69 | - |
災害損失の支払額 | -60 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | 12,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,675 | -13,952 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,138 | 1,429 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -4,087 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -205 | -158 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -219 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,699 | - |
事業譲渡による支出 | - | -150 |
事業譲受による支出 | -648 | - |
長期貸付けによる支出 | -2,685 | -4,402 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,554 | 449 |
差入保証金の差入による支出 | -962 | -317 |
差入保証金の回収による収入 | 1,549 | 695 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | -47 |
その他 | 35 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,451 | -20,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 98 | 70,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,375 | -18,175 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -4,944 | -4,018 |
リース債務の返済による支出 | -959 | -943 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,742 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,440 | 31,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,139 | 24,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,958 | 49,991 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -130 | - |