エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,337 | -24,030 |
| 減価償却費 | 18,519 | 18,141 |
| 減損損失 | 14,196 | 14,771 |
| 店舗等閉鎖損失 | 170 | 1,603 |
| のれん償却額 | 581 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | -630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,626 | -766 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 744 | 384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 213 | 401 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -889 | 269 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 129 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,483 | -1,789 |
| 支払利息 | 772 | 848 |
| 助成金収入 | － | -2,683 |
| 違約金収入 | － | -366 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 4,865 |
| 受取保険金 | -69 | － |
| 災害損失 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226 | 561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -692 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | -56 |
| 固定資産除却損 | 773 | 1,114 |
| 事業構造改革費用 | 3,854 | － |
| 事業整理損 | 375 | － |
| 株式交換差損益（△は益） | 461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,857 | -10,365 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,783 | 6,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,955 | 5,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 566 | 2,714 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -1,799 | 201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69 | -847 |
| その他 | -2,411 | 2,663 |
| 小計 | 14,785 | 18,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -766 | -769 |
| 法人税等の支払額 | -5,525 | -1,858 |
| 助成金の受取額 | － | 2,683 |
| 違約金の受取額 | － | 366 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -4,848 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -3,279 |
| 保険金の受取額 | 69 | － |
| 災害損失の支払額 | -60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | 12,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,675 | -13,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,138 | 1,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -4,087 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -205 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -219 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,699 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -150 |
| 事業譲受による支出 | -648 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,685 | -4,402 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,554 | 449 |
| 差入保証金の差入による支出 | -962 | -317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,549 | 695 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | -47 |
| その他 | 35 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,451 | -20,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,375 | -18,175 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,944 | -4,018 |
| リース債務の返済による支出 | -959 | -943 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,742 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,440 | 31,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,139 | 24,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,958 | 49,991 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -130 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
