キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,050 | -9,337 |
| 減価償却費 | 17,399 | 18,519 |
| 減損損失 | 2,592 | 14,196 |
| 店舗等閉鎖損失 | 4,398 | 170 |
| のれん償却額 | 570 | 581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -1,001 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,001 | -2,626 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2,932 | 744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 292 | 213 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 851 | -889 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -135 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,483 |
| 支払利息 | 728 | 772 |
| 受取保険金 | -895 | -69 |
| 災害損失 | 1,402 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 179 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -66 |
| 固定資産除却損 | 343 | 773 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,854 |
| 事業整理損 | 546 | 375 |
| 株式交換差損益（△は益） | － | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,017 | 4,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 968 | 3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,249 | -14,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | 566 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -4,193 | -1,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,316 | 69 |
| その他 | 762 | -2,411 |
| 小計 | 22,473 | 14,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -730 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -7,304 | -5,525 |
| 保険金の受取額 | 895 | 69 |
| 災害損失の支払額 | -1,343 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,392 | 9,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,289 | -26,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 9,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,713 | -6,938 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -374 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 3,699 |
| 事業譲渡による支出 | -45 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| 長期貸付けによる支出 | -696 | -2,685 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147 | 2,554 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,335 | -962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,712 | 1,549 |
| その他 | -463 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,682 | -22,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,040 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,624 | -20,375 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,941 | -4,944 |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -959 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,742 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,581 | -16,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,921 | -29,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,229 | 25,958 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
