キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,219 | 8,050 |
減価償却費 | 16,223 | 17,399 |
減損損失 | 3,479 | 2,592 |
店舗等閉鎖損失 | 993 | 4,398 |
のれん償却額 | 570 | 570 |
負ののれん発生益 | -2,010 | - |
退職給付制度改定益 | -1,445 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | 546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | 46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | -74 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,840 | 2,001 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | -29 | -2,932 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17 | -6 |
商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 169 | 292 |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -324 | 851 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 208 | -135 |
受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -1,406 |
支払利息 | 1,003 | 728 |
受取保険金 | - | -895 |
災害損失 | - | 1,402 |
持分法による投資損益(△は益) | -195 | 179 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,787 | - |
固定資産除却損 | 600 | 343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,248 | -3,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,796 | 968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 833 | -2,249 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,481 | -429 |
商品券の増減額(△は減少) | 10,030 | -4,193 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,247 | -3,316 |
その他 | 4,028 | 762 |
小計 | 38,098 | 22,473 |
利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,401 |
利息の支払額 | -1,006 | -730 |
法人税等の支払額 | -5,721 | -7,304 |
保険金の受取額 | - | 895 |
災害損失の支払額 | - | -1,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,739 | 15,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 19 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -19,197 | -30,289 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,259 | 1,412 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,009 | -3,713 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,501 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -973 | -374 |
投資有価証券の取得による支出 | -53 | -37 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 0 |
事業譲渡による支出 | - | -45 |
事業譲受による支出 | -14,536 | - |
長期貸付けによる支出 | -435 | -696 |
長期貸付金の回収による収入 | 190 | 147 |
差入保証金の差入による支出 | -2,756 | -6,335 |
差入保証金の回収による収入 | 1,499 | 3,712 |
その他 | - | -463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,492 | -36,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 30,150 | 20,040 |
長期借入金の返済による支出 | -29,578 | -22,624 |
社債の発行による収入 | - | 9,946 |
社債の償還による支出 | -6,600 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
配当金の支払額 | -4,938 | -4,941 |
リース債務の返済による支出 | -839 | -836 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,812 | 9,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,311 | -11,921 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,150 | 55,229 |