キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -152億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 226億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -114億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 20,106 | 17,552 | -23,615 | 37,658 | -11,708 | 54,687 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,131 | -46,155 | 15,423 | -35,024 | -22,853 | 34,866 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,019 | -36,977 | 17,221 | -23,958 | -18,766 | 28,159 | 通期 | 18,850 | -35,510 | 17,120 | -16,660 | -19,557 | 35,365 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,561 | -8,523 | -1,407 | -962 | -7,271 | 32,844 | 3Q | 12,706 | -11,201 | -2,716 | 1,505 | -10,756 | 34,031 | 通期 | 16,966 | -17,235 | -2,818 | -269 | -15,269 | 32,125 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,992 | -9,940 | -13,729 | -3,948 | -15,992 | 14,494 | 通期 | 16,176 | -16,773 | -13,704 | -597 | -23,355 | 17,770 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,274 | -7,514 | -1,772 | 1,760 | -9,159 | 17,756 | 通期 | 24,533 | -23,925 | -3,422 | 608 | -31,789 | 15,082 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,240 | -2,323 | -1,704 | 5,917 | -4,362 | 19,365 | 通期 | 33,415 | -9,628 | -3,557 | 23,787 | -11,402 | 35,383 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,761 | -11,311 | -4,266 | -6,550 | -11,983 | 32,939 | 通期 | 25,468 | -49,162 | 24,161 | -23,694 | -35,448 | 44,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,892 | 7,352 | -11,512 | 12,244 | -12,417 | 45,083 | 通期 | 24,539 | 5,852 | -26,207 | 30,391 | -21,052 | 48,492 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,543 | -13,953 | 24,893 | -5,410 | -20,780 | 67,783 | 通期 | 38,742 | -25,325 | 21,703 | 13,417 | -27,323 | 83,462 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,060 | -7,813 | -9,675 | 4,247 | -11,939 | 78,263 | 通期 | 32,739 | -35,492 | -13,812 | -2,753 | -23,206 | 67,150 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,075 | -25,544 | -9,639 | -26,619 | -22,694 | 30,821 | 通期 | 15,392 | -36,682 | 9,581 | -21,290 | -32,039 | 55,229 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,978 | -17,453 | -9,244 | -11,475 | -18,330 | 34,291 | 通期 | 9,871 | -22,451 | -16,440 | -12,580 | -35,125 | 25,958 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,796 | -10,936 | 15,325 | -13,732 | -9,422 | 27,410 | 通期 | 12,755 | -20,761 | 31,859 | -8,006 | -22,699 | 49,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,005 | 9,159 | -3,989 | 6,154 | -12,601 | 52,597 | 通期 | 6,465 | -5,203 | -28,578 | 1,262 | -25,256 | 33,174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,742 | -12,031 | 3,194 | -7,289 | -20,571 | 29,862 | 通期 | 30,295 | 5,782 | -12,549 | 36,077 | -31,160 | 57,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,610 | -11,422 | -15,208 | 11,188 | -16,150 | 53,344 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 201億600万
- 2009年3月（連） -44.64%
- 111億3100万
- 2010年3月（連） +69.35%
- 188億5000万
- 2011年3月（連） -9.99%
- 169億6600万
- 2012年3月（連） -4.66%
- 161億7600万
- 2013年3月（連） +51.66%
- 245億3300万
- 2014年3月（連） +36.2%
- 334億1500万
- 2015年3月（連） -23.78%
- 254億6800万
- 2016年3月（連） -3.65%
- 245億3900万
- 2017年3月（連） +57.88%
- 387億4200万
- 2018年3月（連） -15.49%
- 327億3900万
- 2019年3月（連） -52.99%
- 153億9200万
- 2020年3月（連） -35.87%
- 98億7100万
- 2021年3月（連） +29.22%
- 127億5500万
- 2022年3月（連） -49.31%
- 64億6500万
- 2023年3月（連） +368.6%
- 302億9500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 175億5200万
- 2009年3月（連）資金投入
- -461億5500万
- 2010年3月（連）投入-23.06%
- -355億1000万
- 2011年3月（連）投入-51.46%
- -172億3500万
- 2012年3月（連）投入-2.68%
- -167億7300万
- 2013年3月（連）投入+42.64%
- -239億2500万
- 2014年3月（連）投入-59.76%
- -96億2800万
- 2015年3月（連）投入+410.61%
- -491億6200万
- 2016年3月（連）資金回収
- 58億5200万
- 2017年3月（連）資金投入
- -253億2500万
- 2018年3月（連）投入+40.15%
- -354億9200万
- 2019年3月（連）投入+3.35%
- -366億8200万
- 2020年3月（連）投入-38.8%
- -224億5100万
- 2021年3月（連）投入-7.53%
- -207億6100万
- 2022年3月（連）投入-74.94%
- -52億300万
- 2023年3月（連）資金回収
- 57億8200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -236億1500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 154億2300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 171億2000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億1800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -137億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -34億2200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -35億5700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 241億6100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -262億700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 217億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -138億1200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 95億8100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -164億4000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 318億5900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -285億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -125億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 376億5800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -350億2400万
- 2010年3月（連）
- -166億6000万
- 2011年3月（連）
- -2億6900万
- 2012年3月（連） -121.93%
- -5億9700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億800万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 237億8700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -236億9400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 303億9100万
- 2017年3月（連） -55.85%
- 134億1700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -27億5300万
- 2019年3月（連） -673.34%
- -212億9000万
- 2020年3月（連）
- -125億8000万
- 2021年3月（連）
- -80億600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 12億6200万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 360億7700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -117億800万
- 2009年3月（連）増加+95.19%
- -228億5300万
- 2010年3月（連）減少-14.42%
- -195億5700万
- 2011年3月（連）減少-21.93%
- -152億6900万
- 2012年3月（連）増加+52.96%
- -233億5500万
- 2013年3月（連）増加+36.11%
- -317億8900万
- 2014年3月（連）減少-64.13%
- -114億200万
- 2015年3月（連）増加+210.89%
- -354億4800万
- 2016年3月（連）減少-40.61%
- -210億5200万
- 2017年3月（連）増加+29.79%
- -273億2300万
- 2018年3月（連）減少-15.07%
- -232億600万
- 2019年3月（連）増加+38.06%
- -320億3900万
- 2020年3月（連）増加+9.63%
- -351億2500万
- 2021年3月（連）減少-35.38%
- -226億9900万
- 2022年3月（連）増加+11.26%
- -252億5600万
- 2023年3月（連）増加+23.38%
- -311億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 546億8700万
- 2009年3月（連） -36.24%
- 348億6600万
- 2010年3月（連） +1.43%
- 353億6500万
- 2011年3月（連） -9.16%
- 321億2500万
- 2012年3月（連） -44.68%
- 177億7000万
- 2013年3月（連） -15.13%
- 150億8200万
- 2014年3月（連） +134.6%
- 353億8300万
- 2015年3月（連） +25.3%
- 443億3400万
- 2016年3月（連） +9.38%
- 484億9200万
- 2017年3月（連） +72.11%
- 834億6200万
- 2018年3月（連） -19.54%
- 671億5000万
- 2019年3月（連） -17.75%
- 552億2900万
- 2020年3月（連） -53%
- 259億5800万
- 2021年3月（連） +92.58%
- 499億9100万
- 2022年3月（連） -33.64%
- 331億7400万
- 2023年3月（連） +71.88%
- 570億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.26%
- 2009年3月（連）
- 2.18%
- 2010年3月（連）
- 4.01%
- 2011年3月（連）
- 3.65%
- 2012年3月（連）
- 3.2%
- 2013年3月（連）
- 4.67%
- 2014年3月（連）
- 5.79%
- 2015年3月（連）
- 3.01%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 4.3%
- 2018年3月（連）
- 3.55%
- 2019年3月（連）
- 1.66%
- 2020年3月（連）
- 1.1%
- 2021年3月（連）
- 1.73%
- 2022年3月（連）
- 1.25%
- 2023年3月（連）
- 4.82%