前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,716	-1,832
減価償却費	4,657	5,953
店舗建替関連損失	－	280
減損損失	302	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	174	－
のれん償却額	483	537
貸倒引当金の増減額（△は減少）	127	-17
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,768	-1,479
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-29	-44
退職給付引当金の増減額（△は減少）	175	306
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-8	8
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）	-11	-81
人事制度改編費用引当金の増減額（△は減少）	－	5,181
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-21	-349
受取利息及び受取配当金	-596	-591
支払利息	205	187
持分法による投資損益（△は益）	7	91
固定資産除却損	203	100
資産除去債務戻入益	-402	－
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	104	271
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-260
売上債権の増減額（△は増加）	743	2,255
たな卸資産の増減額（△は増加）	521	237
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,905	-4,472
未払消費税等の増減額（△は減少）	242	542
その他	-119	408
小計	7,800	7,232
利息及び配当金の受取額	592	335
利息の支払額	-209	-187
法人税等の支払額	-621	-1,388
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,561	5,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-2,500	10,034
有形固定資産の取得による支出	-6,006	-14,788
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-1,265	-1,204
資産除去債務の履行による支出	0	-117
投資有価証券の取得による支出	-4	-4
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	786	2
長期貸付金の回収による収入	81	81
差入保証金の差入による支出	-21	-31
差入保証金の回収による収入	408	593
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,503
その他	－	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,523	-9,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	7,842
長期借入金の返済による支出	-83	-249
社債の償還による支出	－	-20,000
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-5	-2
配当金の支払額	-1,289	-1,289
その他	-30	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,407	-13,729
現金及び現金同等物に係る換算差額	-151	46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,521	-17,631
現金及び現金同等物の期首残高	35,365	32,844
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,844	14,494

エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート