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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,832	5,766
減価償却費	5,953	5,618
店舗閉鎖損失	－	1,197
店舗建替関連損失	280	－
のれん償却額	537	617
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	31
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,479	-1,058
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-44	-38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	306	78
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	10
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）	-81	27
人事制度改編費用引当金の増減額（△は減少）	5,181	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-349	－
受取利息及び受取配当金	-591	-584
支払利息	187	201
持分法による投資損益（△は益）	91	44
固定資産売却損益（△は益）	－	-142
固定資産除却損	100	761
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	271	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-260	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,255	1,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	237	471
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,472	-3,811
未払消費税等の増減額（△は減少）	542	-942
その他	408	-61
小計	7,232	9,986
利息及び配当金の受取額	335	559
利息の支払額	-187	-201
法人税等の支払額	-1,388	-1,070
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,992	9,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	10,034	0
有形固定資産の取得による支出	-14,788	-8,331
有形固定資産の売却による収入	－	914
無形固定資産の取得による支出	-1,204	-828
資産除去債務の履行による支出	-117	-314
投資有価証券の取得による支出	-4	-506
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2	140
長期貸付けによる支出	－	-2
長期貸付金の回収による収入	81	86
差入保証金の差入による支出	-31	-178
差入保証金の回収による収入	593	1,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,503	-39
その他	-1	144
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,940	-7,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,842	-40
長期借入金の返済による支出	-249	-331
社債の償還による支出	-20,000	-17
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-2	-4
配当金の支払額	-1,289	-1,213
少数株主への配当金の支払額	－	-9
その他	-30	-156
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,729	-1,772
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,631	-13
現金及び現金同等物の期首残高	32,125	14,494
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,494	17,756

エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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