エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,846 | 2,835 |
| 減価償却費 | 9,821 | 12,637 |
| 減損損失 | 226 | 269 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 174 | － |
| のれん償却額 | 966 | 1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -999 | 391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 229 | -547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -51 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 376 | -375 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 667 | -707 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | -33 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -910 |
| 支払利息 | 392 | 415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 16 |
| 固定資産除却損 | 466 | 662 |
| 資産除去債務戻入益 | -402 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -77 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | 222 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,545 | -1,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 1,242 |
| その他 | -1,038 | 19 |
| 小計 | 17,594 | 17,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 860 |
| 利息の支払額 | -424 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,966 | 16,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | 10,186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,316 | -21,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -1,981 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -525 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,639 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,638 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,460 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 401 | 116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,258 | -389 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,846 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,235 | -16,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,166 | -2,798 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,017 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,578 | -2,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -48 |
| その他 | -61 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,818 | -13,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,239 | -14,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,365 | 32,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,125 | 17,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
