エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,835 | 11,293 |
| 減価償却費 | 12,637 | 13,511 |
| 減損損失 | 269 | 621 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,287 | 1,462 |
| 関係会社整理損 | － | 524 |
| のれん償却額 | 1,070 | 1,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -547 | -2,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 10 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | -375 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -707 | － |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | -28 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -898 |
| 支払利息 | 415 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -124 |
| 固定資産除却損 | 662 | 1,647 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -1,001 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | -2,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | 3,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,242 | -1,368 |
| その他 | 19 | 1,798 |
| 小計 | 17,583 | 25,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 860 | 871 |
| 利息の支払額 | -361 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -1,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,176 | 24,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,186 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,374 | -29,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -1,924 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | -1,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -3,438 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 1,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,638 | -39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -389 | -844 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,419 | 10,637 |
| その他 | － | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,773 | -23,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -651 |
| 社債の償還による支出 | -20,017 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,279 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,373 | -2,427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -9 |
| その他 | -107 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,704 | -3,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,355 | -2,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,125 | 17,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,770 | 15,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
