有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,823 | 15,135 |
受取手形及び売掛金 | 19,979 | 22,960 |
有価証券 | 206 | 0 |
商品及び製品 | 14,369 | 14,863 |
仕掛品 | 122 | 270 |
原材料及び貯蔵品 | 967 | 945 |
繰延税金資産 | 4,849 | 6,116 |
未収入金 | 2,545 | 2,935 |
その他 | 2,486 | 2,258 |
貸倒引当金 | -42 | -68 |
流動資産合計 | 63,307 | 65,418 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 141,696 | 155,381 |
減価償却累計額 | -79,290 | -79,081 |
建物及び構築物(純額) | 62,406 | 76,299 |
機械装置及び運搬具 | 4,206 | 4,612 |
減価償却累計額 | -2,218 | -2,485 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,987 | 2,126 |
土地 | 35,324 | 35,730 |
建設仮勘定 | 3,708 | 1,355 |
その他 | 19,519 | 22,703 |
減価償却累計額 | -13,838 | -14,904 |
その他(純額) | 5,680 | 7,799 |
有形固定資産合計 | 109,106 | 123,312 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17,107 | 16,019 |
その他 | 8,189 | 8,739 |
無形固定資産合計 | 25,297 | 24,759 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 64,300 | 87,639 |
長期貸付金 | 2,607 | 2,635 |
差入保証金 | 57,372 | 47,609 |
繰延税金資産 | 9,575 | 6,736 |
その他 | 3,790 | 1,368 |
貸倒引当金 | -127 | -154 |
投資その他の資産合計 | 137,518 | 145,833 |
固定資産合計 | 271,922 | 293,905 |
資産合計 | 335,230 | 359,323 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 32,444 | 35,960 |
1年内償還予定の社債 | 35 | 34 |
短期借入金 | 40 | 5 |
1年内返済予定の長期借入金 | 650 | 580 |
未払金 | 8,114 | 7,285 |
未払法人税等 | 1,068 | 3,092 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
商品券 | 19,716 | 19,275 |
賞与引当金 | 4,299 | 3,661 |
役員賞与引当金 | 76 | 99 |
資産除去債務 | 1,264 | 32 |
その他 | 21,180 | 20,672 |
流動負債合計 | 88,891 | 90,700 |
固定負債 | | |
社債 | 34 | - |
長期借入金 | 41,557 | 41,210 |
繰延税金負債 | 10,546 | 17,537 |
再評価に係る繰延税金負債 | 310 | 310 |
退職給付引当金 | 15,456 | 12,561 |
役員退職慰労引当金 | 150 | 160 |
商品券等回収引当金 | 1,742 | 1,874 |
長期未払金 | 1,463 | 2,476 |
長期預り保証金 | 5,870 | 5,671 |
資産除去債務 | 224 | 280 |
その他 | 128 | 118 |
固定負債合計 | 77,484 | 82,201 |
負債合計 | 166,375 | 172,901 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | 48,257 | 48,260 |
利益剰余金 | 95,258 | 99,032 |
自己株式 | -118 | -132 |
株主資本合計 | 161,194 | 164,957 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,619 | 19,976 |
土地再評価差額金 | 81 | 81 |
為替換算調整勘定 | -564 | -269 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,136 | 19,787 |
新株予約権 | 341 | 531 |
少数株主持分 | 1,182 | 1,145 |
純資産合計 | 168,854 | 186,422 |
負債純資産合計 | 335,230 | 359,323 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,253 | 6,824 |
前払費用 | 31 | 18 |
繰延税金資産 | 688 | 713 |
短期貸付金 | 7,898 | 17,628 |
未収還付法人税等 | 154 | 57 |
その他 | 931 | 1,022 |
流動資産合計 | 20,958 | 26,265 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,819 | 13,745 |
減価償却累計額 | -7,961 | -8,202 |
建物(純額) | 5,857 | 5,543 |
建物附属設備 | 5,441 | 4,715 |
減価償却累計額 | -3,906 | -3,491 |
建物附属設備(純額) | 1,535 | 1,223 |
構築物 | 635 | 633 |
減価償却累計額 | -538 | -545 |
構築物(純額) | 96 | 87 |
機械及び装置 | 23 | 23 |
減価償却累計額 | -17 | -17 |
機械及び装置(純額) | 6 | 5 |
車両運搬具 | 10 | 12 |
減価償却累計額 | -8 | -10 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 3,740 | 4,468 |
減価償却累計額 | -2,463 | -2,919 |
工具 | 1,277 | 1,548 |
土地 | 22,440 | 22,914 |
建設仮勘定 | 5 | 0 |
有形固定資産合計 | 31,222 | 31,323 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,129 | 4,004 |
施設利用権 | 34 | 17 |
ソフトウエア仮勘定 | 30 | 96 |
無形固定資産合計 | 4,194 | 4,118 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 53,193 | 72,655 |
関係会社株式 | 111,835 | 114,594 |
出資金 | 2 | 2 |
長期貸付金 | 10,819 | 10,295 |
差入保証金 | 1,254 | 273 |
長期前払費用 | 0 | 2 |
繰延税金資産 | 136 | - |
投資その他の資産合計 | 177,241 | 197,823 |
固定資産合計 | 212,658 | 233,265 |
資産合計 | 233,616 | 259,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,166 | 1,013 |
未払費用 | 78 | 83 |
未払法人税等 | 30 | 1,631 |
未払消費税等 | 97 | 5 |
預り金 | 32,320 | 36,159 |
賞与引当金 | 62 | 70 |
役員賞与引当金 | 27 | 36 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 33,784 | 39,001 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
長期未払金 | 205 | 202 |
繰延税金負債 | - | 6,909 |
再評価に係る繰延税金負債 | 310 | 310 |
関係会社事業損失引当金 | 821 | 1,751 |
長期預り保証金 | 650 | 614 |
固定負債合計 | 41,988 | 49,789 |
負債合計 | 75,772 | 88,790 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 37,172 | 37,172 |
その他資本剰余金 | 11,085 | 11,087 |
資本剰余金合計 | 48,257 | 48,260 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,429 | 4,429 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,659 | 4,238 |
別途積立金 | 44,054 | 44,054 |
繰越利益剰余金 | 31,454 | 31,367 |
利益剰余金合計 | 84,597 | 84,090 |
自己株式 | -118 | -132 |
株主資本合計 | 150,533 | 150,015 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,408 | 19,632 |
土地再評価差額金 | 560 | 560 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,969 | 20,193 |
新株予約権 | 341 | 531 |
純資産合計 | 157,843 | 170,739 |
負債純資産合計 | 233,616 | 259,530 |