有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 42,149 | 17,823 |
受取手形及び売掛金 | 18,995 | 19,979 |
有価証券 | 0 | 206 |
商品及び製品 | 14,829 | 14,369 |
仕掛品 | 80 | 122 |
原材料及び貯蔵品 | 687 | 967 |
繰延税金資産 | 4,279 | 4,849 |
未収入金 | 2,702 | 2,545 |
その他 | 2,667 | 2,486 |
貸倒引当金 | -59 | -42 |
流動資産合計 | 86,332 | 63,307 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 140,769 | 141,696 |
減価償却累計額 | -75,757 | -79,290 |
建物及び構築物(純額) | 65,011 | 62,406 |
機械装置及び運搬具 | 2,778 | 4,206 |
減価償却累計額 | -1,345 | -2,218 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,432 | 1,987 |
土地 | 33,948 | 35,324 |
建設仮勘定 | 115 | 3,708 |
その他 | 18,251 | 19,519 |
減価償却累計額 | -11,855 | -13,838 |
その他(純額) | 6,396 | 5,680 |
有形固定資産合計 | 106,904 | 109,106 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,037 | 17,107 |
その他 | 7,506 | 8,189 |
無形固定資産合計 | 23,544 | 25,297 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,173 | 64,300 |
長期貸付金 | 2,569 | 2,607 |
差入保証金 | 56,248 | 57,372 |
繰延税金資産 | 10,624 | 9,575 |
その他 | 2,897 | 3,790 |
貸倒引当金 | -105 | -127 |
投資その他の資産合計 | 127,406 | 137,518 |
固定資産合計 | 257,855 | 271,922 |
資産合計 | 344,187 | 335,230 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 32,516 | 32,444 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 35 |
短期借入金 | - | 40 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166 | 650 |
未払金 | 18,933 | 8,114 |
未払法人税等 | 1,692 | 1,068 |
繰延税金負債 | 3 | 0 |
商品券 | 20,444 | 19,716 |
賞与引当金 | 3,733 | 4,299 |
役員賞与引当金 | 89 | 76 |
店舗建替損失引当金 | 1,564 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 689 | - |
資産除去債務 | 123 | 1,264 |
その他 | 18,434 | 21,180 |
流動負債合計 | 118,390 | 88,891 |
固定負債 | | |
社債 | - | 34 |
長期借入金 | 40,589 | 41,557 |
繰延税金負債 | 7,495 | 10,546 |
再評価に係る繰延税金負債 | 348 | 310 |
退職給付引当金 | 15,806 | 15,456 |
役員退職慰労引当金 | 107 | 150 |
商品券等回収引当金 | 1,770 | 1,742 |
長期未払金 | 1,804 | 1,463 |
長期預り保証金 | 6,268 | 5,870 |
資産除去債務 | 147 | 224 |
その他 | 20 | 128 |
固定負債合計 | 74,359 | 77,484 |
負債合計 | 192,750 | 166,375 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | 37,172 | 48,257 |
利益剰余金 | 96,574 | 95,258 |
自己株式 | -307 | -118 |
株主資本合計 | 151,236 | 161,194 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 379 | 6,619 |
土地再評価差額金 | 42 | 81 |
為替換算調整勘定 | -514 | -564 |
その他の包括利益累計額合計 | -91 | 6,136 |
新株予約権 | 232 | 341 |
少数株主持分 | 60 | 1,182 |
純資産合計 | 151,437 | 168,854 |
負債純資産合計 | 344,187 | 335,230 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 37,147 | 11,253 |
前払費用 | 36 | 31 |
繰延税金資産 | 116 | 688 |
短期貸付金 | 15,543 | 7,898 |
未収還付法人税等 | 298 | 154 |
その他 | 581 | 931 |
流動資産合計 | 53,723 | 20,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,546 | 13,819 |
減価償却累計額 | -7,710 | -7,961 |
建物(純額) | 5,836 | 5,857 |
建物附属設備 | 5,019 | 5,441 |
減価償却累計額 | -3,685 | -3,906 |
建物附属設備(純額) | 1,334 | 1,535 |
構築物 | 630 | 635 |
減価償却累計額 | -527 | -538 |
構築物(純額) | 102 | 96 |
機械及び装置 | 23 | 23 |
減価償却累計額 | -16 | -17 |
機械及び装置(純額) | 7 | 6 |
車両運搬具 | 10 | 10 |
減価償却累計額 | -6 | -8 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 3,392 | 3,740 |
減価償却累計額 | -2,003 | -2,463 |
工具 | 1,389 | 1,277 |
土地 | 22,691 | 22,440 |
建設仮勘定 | 6 | 5 |
有形固定資産合計 | 31,373 | 31,222 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,711 | 4,129 |
施設利用権 | 52 | 34 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 30 |
無形固定資産合計 | 4,764 | 4,194 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 43,395 | 53,193 |
関係会社株式 | 106,746 | 111,835 |
出資金 | 2 | 2 |
長期貸付金 | 2 | 10,819 |
差入保証金 | 1,381 | 1,254 |
長期前払費用 | 3 | 0 |
繰延税金資産 | 4,972 | 136 |
投資その他の資産合計 | 156,504 | 177,241 |
固定資産合計 | 192,642 | 212,658 |
資産合計 | 246,366 | 233,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
未払金 | 1,713 | 1,166 |
未払費用 | 38 | 78 |
未払法人税等 | 50 | 30 |
未払消費税等 | 23 | 97 |
預り金 | 40,731 | 32,320 |
賞与引当金 | 51 | 62 |
役員賞与引当金 | 29 | 27 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 62,638 | 33,784 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 348 | 310 |
関係会社事業損失引当金 | 216 | 821 |
長期未払金 | 207 | 205 |
長期預り保証金 | 663 | 650 |
固定負債合計 | 41,436 | 41,988 |
負債合計 | 104,075 | 75,772 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 37,172 | 37,172 |
その他資本剰余金 | - | 11,085 |
資本剰余金合計 | 37,172 | 48,257 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,429 | 4,429 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,392 | 4,659 |
別途積立金 | 44,054 | 44,054 |
繰越利益剰余金 | 33,739 | 31,454 |
利益剰余金合計 | 86,614 | 84,597 |
自己株式 | -307 | -118 |
株主資本合計 | 141,276 | 150,533 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 259 | 6,408 |
土地再評価差額金 | 522 | 560 |
その他の包括利益累計額合計 | 781 | 6,969 |
新株予約権 | 232 | 341 |
純資産合計 | 142,290 | 157,843 |
負債純資産合計 | 246,366 | 233,616 |