有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 45,889 | 42,149 |
受取手形及び売掛金 | 17,595 | 18,995 |
有価証券 | 191 | 0 |
商品及び製品 | 14,435 | 14,829 |
仕掛品 | 210 | 80 |
原材料及び貯蔵品 | 673 | 687 |
繰延税金資産 | 3,484 | 4,279 |
未収入金 | 3,559 | 2,702 |
その他 | 2,724 | 2,667 |
貸倒引当金 | -129 | -59 |
流動資産合計 | 88,635 | 86,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 120,795 | 140,769 |
減価償却累計額 | -74,481 | -75,757 |
建物及び構築物(純額) | 46,313 | 65,011 |
機械装置及び運搬具 | 2,613 | 2,778 |
減価償却累計額 | -1,389 | -1,345 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,223 | 1,432 |
土地 | 33,948 | 33,948 |
建設仮勘定 | 4,511 | 115 |
その他 | 16,313 | 18,251 |
減価償却累計額 | -10,784 | -11,855 |
その他(純額) | 5,529 | 6,396 |
有形固定資産合計 | 91,526 | 106,904 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17,004 | 16,037 |
その他 | 7,241 | 7,506 |
無形固定資産合計 | 24,245 | 23,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,797 | 55,173 |
長期貸付金 | 1,487 | 2,569 |
差入保証金 | 54,010 | 56,248 |
繰延税金資産 | 12,372 | 10,624 |
その他 | 1,675 | 2,897 |
貸倒引当金 | -51 | -105 |
投資その他の資産合計 | 140,292 | 127,406 |
固定資産合計 | 256,063 | 257,855 |
資産合計 | 344,699 | 344,187 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,971 | 32,516 |
1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 166 | 166 |
未払金 | 7,472 | 18,933 |
未払法人税等 | 1,069 | 1,692 |
繰延税金負債 | - | 3 |
商品券 | 21,021 | 20,444 |
賞与引当金 | 4,733 | 3,733 |
役員賞与引当金 | 58 | 89 |
店舗建替損失引当金 | - | 1,564 |
店舗閉鎖損失引当金 | 783 | 689 |
資産除去債務 | - | 123 |
その他 | 18,344 | 18,434 |
流動負債合計 | 82,621 | 118,390 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 40,755 | 40,589 |
繰延税金負債 | 13,252 | 7,495 |
再評価に係る繰延税金負債 | 348 | 348 |
退職給付引当金 | 15,576 | 15,806 |
役員退職慰労引当金 | 103 | 107 |
店舗建替損失引当金 | 1,188 | - |
商品券等回収引当金 | 1,804 | 1,770 |
長期未払金 | 2,279 | 1,804 |
長期預り保証金 | 7,200 | 6,268 |
資産除去債務 | - | 147 |
その他 | 3 | 20 |
固定負債合計 | 102,511 | 74,359 |
負債合計 | 185,133 | 192,750 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | 37,172 | 37,172 |
利益剰余金 | 96,044 | 96,574 |
自己株式 | -293 | -307 |
株主資本合計 | 150,720 | 151,236 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,932 | 379 |
土地再評価差額金 | 42 | 42 |
為替換算調整勘定 | -365 | -514 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,609 | -91 |
新株予約権 | 139 | 232 |
少数株主持分 | 96 | 60 |
純資産合計 | 159,566 | 151,437 |
負債純資産合計 | 344,699 | 344,187 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,989 | 37,147 |
前払費用 | 102 | 36 |
繰延税金資産 | 123 | 116 |
短期貸付金 | 11,242 | 15,543 |
未収還付法人税等 | 749 | 298 |
その他 | 626 | 581 |
流動資産合計 | 52,834 | 53,723 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,595 | 13,546 |
減価償却累計額 | -7,530 | -7,710 |
建物(純額) | 6,064 | 5,836 |
建物附属設備 | 4,769 | 5,019 |
減価償却累計額 | -3,579 | -3,685 |
建物附属設備(純額) | 1,190 | 1,334 |
構築物 | 626 | 630 |
減価償却累計額 | -516 | -527 |
構築物(純額) | 110 | 102 |
機械及び装置 | 23 | 23 |
減価償却累計額 | -14 | -16 |
機械及び装置(純額) | 8 | 7 |
車両運搬具 | 10 | 10 |
減価償却累計額 | -3 | -6 |
車両運搬具(純額) | 7 | 4 |
工具 | 2,736 | 3,392 |
減価償却累計額 | -1,544 | -2,003 |
工具 | 1,192 | 1,389 |
土地 | 22,418 | 22,691 |
建設仮勘定 | 5 | 6 |
有形固定資産合計 | 30,996 | 31,373 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,528 | 4,711 |
施設利用権 | 46 | 52 |
無形固定資産合計 | 4,575 | 4,764 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,430 | 43,395 |
関係会社株式 | 107,924 | 106,746 |
出資金 | 2 | 2 |
長期貸付金 | 287 | 2 |
差入保証金 | 1,482 | 1,381 |
長期前払費用 | 6 | 3 |
繰延税金資産 | - | 4,972 |
投資その他の資産合計 | 166,133 | 156,504 |
固定資産合計 | 201,704 | 192,642 |
資産合計 | 254,539 | 246,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
未払金 | 1,546 | 1,713 |
未払費用 | 67 | 38 |
未払法人税等 | 60 | 50 |
未払消費税等 | 67 | 23 |
預り金 | 37,768 | 40,731 |
賞与引当金 | 76 | 51 |
役員賞与引当金 | 29 | 29 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 39,616 | 62,638 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
長期未払金 | 212 | 207 |
繰延税金負債 | 652 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 348 | 348 |
関係会社事業損失引当金 | 1,935 | 216 |
長期預り保証金 | 691 | 663 |
固定負債合計 | 63,839 | 41,436 |
負債合計 | 103,456 | 104,075 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 37,172 | 37,172 |
資本剰余金合計 | 37,172 | 37,172 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,429 | 4,429 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 4,429 | 4,392 |
別途積立金 | 44,054 | 44,054 |
繰越利益剰余金 | 34,175 | 33,739 |
利益剰余金合計 | 87,088 | 86,614 |
自己株式 | -293 | -307 |
株主資本合計 | 141,763 | 141,276 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,657 | 259 |
土地再評価差額金 | 522 | 522 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,180 | 781 |
新株予約権 | 139 | 232 |
純資産合計 | 151,083 | 142,290 |
負債純資産合計 | 254,539 | 246,366 |