エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,766 | 5,846 |
| 減価償却費 | 10,397 | 9,821 |
| 減損損失 | 3,630 | 226 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 174 |
| のれん償却額 | 966 | 966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 263 | -999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,329 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 376 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 783 | 667 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 19 | -33 |
| 関係会社事業再編引当金の増減額（△は減少） | -971 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -921 |
| 支払利息 | 337 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,993 | － |
| 固定資産除却損 | 789 | 466 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -402 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,621 | -1,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124 | 3,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -117 |
| その他 | 1,618 | -1,038 |
| 小計 | 20,918 | 17,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 937 | 915 |
| 利息の支払額 | -355 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -2,649 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,850 | 16,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,164 | -13,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -1,953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -113 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,630 | 1,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,514 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 401 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,317 | -4,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 736 | 1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,510 | -17,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -20,166 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -17 |
| 配当金の支払額 | -2,579 | -2,578 |
| その他 | -49 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,120 | -2,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,866 | 35,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,365 | 32,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
