エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,449 | 5,766 |
| 減価償却費 | 10,103 | 10,397 |
| 減損損失 | 203 | 3,630 |
| のれん償却額 | 966 | 966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 317 | -2,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -440 | 10 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | -822 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 783 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 100 | 19 |
| 関係会社事業再編引当金の増減額（△は減少） | 971 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -896 | -941 |
| 支払利息 | 97 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -1,993 |
| 固定資産除却損 | 692 | 789 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,985 | 2,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | 1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,928 | -1,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -952 | -50 |
| その他 | 226 | 1,618 |
| 小計 | 16,788 | 20,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 937 |
| 利息の支払額 | -44 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -6,469 | -2,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,131 | 18,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | -5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,459 | -17,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,394 | -2,393 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,815 | -378 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,543 | 2,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,514 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 321 | 310 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,155 | -35,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,932 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,266 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,581 | -2,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -1 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,423 | 17,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,821 | 499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,687 | 34,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,866 | 35,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
