エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,905 | 9,449 |
| 減価償却費 | 7,730 | 10,103 |
| 減損損失 | 867 | 203 |
| のれん償却額 | 684 | 966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,516 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | -440 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | -822 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | 100 |
| 関係会社事業再編引当金の増減額（△は減少） | － | 971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -863 | -896 |
| 支払利息 | 71 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 268 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,391 | -67 |
| 固定資産除却損 | 811 | 692 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -145 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,860 | 3,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 582 | -1,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540 | -5,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,027 | -952 |
| その他 | -2,671 | 226 |
| 小計 | 25,949 | 16,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 856 |
| 利息の支払額 | -75 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -6,642 | -6,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,106 | 11,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,261 | -19,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,119 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -3,394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 94 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -25,815 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 657 | 1,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,335 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 562 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,552 | -46,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,884 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,608 | -2,932 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | 2,266 |
| 配当金の支払額 | -2,240 | -2,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -3 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,615 | 15,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,089 | -19,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,595 | 54,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,687 | 34,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
