エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,096 | 8,022 |
| 減価償却費 | 7,508 | 7,065 |
| 減損損失 | 517 | 302 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 174 |
| のれん償却額 | 725 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | -2,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,343 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 82 | 81 |
| 関係会社事業再編引当金の増減額（△は減少） | -971 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -896 |
| 支払利息 | 231 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -137 |
| 固定資産除却損 | 370 | 274 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -402 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,962 | -9,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,232 | -1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,685 | 9,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 409 |
| その他 | 3,067 | 592 |
| 小計 | 14,886 | 13,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 881 |
| 利息の支払額 | -222 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -2,550 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,019 | 12,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,500 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,587 | -8,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -1,766 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -111 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,630 | 1,258 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,247 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 368 | 1,402 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,514 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,977 | -11,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -83 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,579 | -2,578 |
| その他 | -33 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,221 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,706 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,866 | 28,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,159 | 34,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
