キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,374 | 20,005 |
| 減価償却費 | 16,230 | 15,857 |
| 減損損失 | 3,836 | 2,300 |
| 店舗等閉鎖損失 | 1,926 | 2,248 |
| のれん償却額 | 612 | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | -667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -406 | -160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,059 | -2,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 40 |
| 商品券等回収引当金の増減額（△は減少） | 508 | 374 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | 145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -177 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -1,041 |
| 支払利息 | 1,244 | 1,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 34 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,508 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | -4,295 |
| 固定資産除却損 | 932 | 497 |
| 為替予約評価損益（△は評価益） | 58 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,763 | 3,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -3,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,832 | 1,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,602 | 5,852 |
| その他 | 4,048 | 4,338 |
| 小計 | 33,020 | 47,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 965 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -1,073 |
| 法人税等の支払額 | -8,455 | -8,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,539 | 38,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,803 | -23,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -3,340 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -536 | -586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -5,178 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,373 | 158 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 917 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -917 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 257 | 197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -864 | -570 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,117 | 2,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 279 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,852 | -25,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,563 | -10,777 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -2,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,700 | -4,628 |
| リース債務の返済による支出 | -1,077 | -787 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,207 | 21,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,157 | 34,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,492 | 83,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
