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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,374	20,005
減価償却費	16,230	15,857
減損損失	3,836	2,300
店舗等閉鎖損失	1,926	2,248
のれん償却額	612	612
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,185	-667
賞与引当金の増減額（△は減少）	-406	-160
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1	29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,059	-2,254
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	40
商品券等回収引当金の増減額（△は減少）	508	374
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-3,685	145
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-177	-345
受取利息及び受取配当金	-1,280	-1,041
支払利息	1,244	1,081
持分法による投資損益（△は益）	-68	34
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-8,508	－
固定資産売却損益（△は益）	-113	-4,295
固定資産除却損	932	497
為替予約評価損益（△は評価益）	58	159
売上債権の増減額（△は増加）	-7,763	3,196
たな卸資産の増減額（△は増加）	-528	199
仕入債務の増減額（△は減少）	853	-3,033
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,832	1,944
前受金の増減額（△は減少）	1,602	5,852
その他	4,048	4,338
小計	33,020	47,118
利息及び配当金の受取額	1,214	965
利息の支払額	-1,239	-1,073
法人税等の支払額	-8,455	-8,266
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,539	38,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	18	10
有形固定資産の取得による支出	-18,803	-23,983
有形固定資産の売却による収入	1,271	5,827
無形固定資産の取得による支出	-2,249	-3,340
無形固定資産の売却による収入	1	0
資産除去債務の履行による支出	-536	-586
投資有価証券の取得による支出	-1,013	-5,178
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	24,373	158
短期貸付金の回収による収入	917	－
長期貸付けによる支出	-917	－
長期貸付金の回収による収入	257	197
差入保証金の差入による支出	-864	-570
差入保証金の回収による収入	3,117	2,142
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	279	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,852	-25,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,500	2,000
長期借入れによる収入	2,750	38,000
長期借入金の返済による支出	-17,563	-10,777
社債の償還による支出	-100	-2,100
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-13	-4
配当金の支払額	-3,700	-4,628
リース債務の返済による支出	-1,077	-787
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,207	21,703
現金及び現金同等物に係る換算差額	-26	-150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,157	34,969
現金及び現金同等物の四半期末残高	48,492	83,462

エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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